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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 787.00 | | 202 787.00 | 202 787.00 |
BZ Autres créances | 73 573.00 | | 73 573.00 | 73 573.00 |
CF Disponibilités | 114 297.00 | | 114 297.00 | 114 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 870.00 | | 187 870.00 | 187 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 657.00 | | 390 657.00 | 390 657.00 |
CU Autres participations | 202 787.00 | | 202 787.00 | 202 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 167 833.00 | 164 723.00 | | 167 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 235.00 | 31 109.00 | | 141 235.00 |
DL TOTAL (I) | 327 419.00 | 214 184.00 | | 327 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 104.00 | 32 000.00 | | 32 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 238.00 | 63 134.00 | | 63 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 657.00 | 277 318.00 | | 390 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 289.00 | 32 060.00 | | 142 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054.00 | 950.00 | | 1 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 235.00 | 31 109.00 | | 141 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 787.00 | | | 202 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 787.00 | | | 202 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |