| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 24 425.00 | 16 780.00 | 41 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 205.00 | 24 425.00 | 16 780.00 | 41 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 723.00 | 10 081.00 | 98 641.00 | 108 723.00 |
CF Disponibilités | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 286.00 | 10 081.00 | 176 205.00 | 186 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 492.00 | 34 506.00 | 192 985.00 | 227 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 013.00 | | | -28 013.00 |
DL TOTAL (I) | 182 228.00 | | | 182 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 762.00 | | | 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 013.00 | | | -28 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 357.00 | 10 068.00 | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | 10 068.00 | | 14 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VP Divers | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 757.00 | 2 517.00 | | 10 757.00 |