| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 408.00 | 18 025.00 | 24 383.00 | 42 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 293.00 | 18 025.00 | 25 268.00 | 43 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -75 356.00 | -65 404.00 | | -75 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 290.00 | -9 952.00 | | -13 290.00 |
DL TOTAL (I) | -81 021.00 | -67 731.00 | | -81 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | 3 083.00 | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 912.00 | 86 731.00 | | 99 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 724.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793.00 | 1 678.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 289.00 | 93 216.00 | | 106 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 268.00 | 25 486.00 | | 25 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 141.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 141.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -141.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028.00 | 7 139.00 | | 8 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 318.00 | 17 091.00 | | 21 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 290.00 | -9 952.00 | | -13 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 895.00 | 130.00 | | 17 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 895.00 | 130.00 | | 17 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |