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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 647.00 | | 149 647.00 | 149 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 12 677.00 | 2 146.00 | 14 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 670.00 | 15 877.00 | 151 793.00 | 167 670.00 |
BZ Autres créances | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 904.00 | 15 877.00 | 213 028.00 | 228 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 653.00 | 10 174.00 | | 10 653.00 |
DG Autres réserves | 13 732.00 | 59 640.00 | | 13 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296.00 | 9 571.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 183 680.00 | 237 384.00 | | 183 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 070.00 | 936.00 | | 1 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070.00 | 936.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 10 627.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | 12 869.00 | | 5 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 587.00 | 18 801.00 | | 16 587.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | 16 061.00 | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 278.00 | 58 357.00 | | 28 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 028.00 | 296 678.00 | | 213 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 278.00 | 58 357.00 | | 28 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 617.00 | | 232 617.00 | 232 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 617.00 | | 232 617.00 | 232 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 739.00 | 22 463.00 | | 18 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 18 400.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 001.00 | 18 401.00 | | 22 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 17.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 938.00 | 11 030.00 | | 25 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 048.00 | 11 047.00 | | 26 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047.00 | 7 354.00 | | -4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 117.00 | 241 556.00 | | 257 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 820.00 | 231 986.00 | | 255 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296.00 | 9 571.00 | | 1 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 406.00 | | 1 639.00 | 197 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 375.00 | 167 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 375.00 | 14 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 847.00 | | | 152 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 559.00 | | 1 639.00 | 38 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 763.00 | 5 550.00 | 5 437.00 | 15 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | 5 550.00 | 5 437.00 | 12 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 936.00 | 1 070.00 | 936.00 | 936.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936.00 | 1 070.00 | 936.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 1 070.00 | 936.00 | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VP Divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |