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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 247.00 | 131 427.00 | 28 820.00 | 160 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 950.00 | 138 427.00 | 85 523.00 | 223 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
084 Disponibilités | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
110 Total général Actif | 315 909.00 | 138 427.00 | 177 482.00 | 315 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 636.00 | | | 170 636.00 |
222 Production stockée | -20 397.00 | | | -20 397.00 |
230 Autres produits | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 329.00 | | | 152 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
242 Autres charges externes. | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
252 Charges sociales | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 417.00 | | | 129 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 479.00 | | | 227 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 613.00 | | | 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |