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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 231 700.00 | 10 066.00 | 221 634.00 | 231 700.00 |
AP Constructions | 257 606.00 | 6 586.00 | 251 020.00 | 257 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 787.00 | 4 393.00 | 22 394.00 | 26 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 328.00 | 56 562.00 | 729 765.00 | 786 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 297.00 | 1 040 475.00 | 2 266 822.00 | 3 307 297.00 |
BT Marchandises | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BZ Autres créances | 97 603.00 | | 97 603.00 | 97 603.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 508.00 | | 170 508.00 | 170 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 804.00 | 1 040 475.00 | 2 437 329.00 | 3 477 804.00 |
CU Autres participations | 1 971 001.00 | 960 000.00 | 1 011 001.00 | 1 971 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 374 173.00 | | | 2 374 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 283.00 | | | 2 429 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 329.00 | | | 2 437 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
FG Production vendue services | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 906.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 249.00 | | | -14 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 862.00 | | | 126 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 376.00 | | 22 921.00 | 3 284 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 500.00 | | 22 921.00 | 1 279 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 009.00 | | | 1 982 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 569.00 | 71 906.00 | | 8 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 457.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 71 449.00 | | 6 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
UX Autres créances clients | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VB T. V. A. | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VC Groupe et associés | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 592.00 | 116 585.00 | 11 007.00 | 127 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 764.00 | | | 14 764.00 |