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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199.00 | 699.00 | 500.00 | 1 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 178 507.00 | | 178 507.00 | 178 507.00 |
CF Disponibilités | 148 385.00 | | 148 385.00 | 148 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 893.00 | | 326 893.00 | 326 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 092.00 | 699.00 | 327 393.00 | 328 092.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 367.00 | -44 191.00 | | 25 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 712.00 | 169 558.00 | | -115 712.00 |
DL TOTAL (I) | 41 555.00 | 157 267.00 | | 41 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 98.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 508.00 | 197 858.00 | | 147 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 5 831.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 914.00 | 4 605.00 | | 19 914.00 |
EA Autres dettes | 115 280.00 | 21 272.00 | | 115 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 838.00 | 229 665.00 | | 285 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 393.00 | 386 932.00 | | 327 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FM Production stockée | | | -206 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -9 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418.00 | 199 025.00 | | 5 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 131.00 | 29 467.00 | | 121 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 712.00 | 169 558.00 | | -115 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 507.00 | 178 507.00 | | 178 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 838.00 | 285 838.00 | | 285 838.00 |