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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 109.00 | | 177 109.00 | 177 109.00 |
CF Disponibilités | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 171.00 | | 215 171.00 | 215 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 171.00 | | 215 171.00 | 215 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -96 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 708.00 | -155 109.00 | | 138 708.00 |
DL TOTAL (I) | 139 708.00 | -250 845.00 | | 139 708.00 |
DP Provisions pour risques | 85.00 | 123 713.00 | | 85.00 |
DR TOTAL (IV) | 85.00 | 123 713.00 | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | 10 513.00 | | 16 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 464.00 | 1 110.00 | | 31 464.00 |
EA Autres dettes | 20 614.00 | 730 959.00 | | 20 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 603.00 | 25 253.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 378.00 | 1 066 171.00 | | 75 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 171.00 | 939 040.00 | | 215 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 885 967.00 | | 885 967.00 | 885 967.00 |
FG Production vendue services | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 760.00 | | 895 760.00 | 895 760.00 |
FM Production stockée | | | -903 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -41 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -22 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 075.00 | 12 810.00 | | 116 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 633.00 | 167 918.00 | | -22 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 708.00 | -155 109.00 | | 138 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 713.00 | | 123 628.00 | 123 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 713.00 | | 123 628.00 | 123 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 108.00 | | | 177 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 109.00 | 177 109.00 | | 177 109.00 |
VW T.V.A. | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |