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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 4 063.00 | 3 487.00 | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | 2 384.00 | 1 469.00 | 3 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 840.00 | 12 764.00 | 8 076.00 | 20 840.00 |
BT Marchandises | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 047.00 | 12 764.00 | 56 284.00 | 69 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 39 678.00 | 34 419.00 | | 39 678.00 |
DH Report à nouveau | | -8 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 388.00 | 13 357.00 | | -2 388.00 |
DL TOTAL (I) | 38 941.00 | 41 328.00 | | 38 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 211.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 823.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 2 136.00 | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 920.00 | 10 430.00 | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 343.00 | 13 600.00 | | 17 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 284.00 | 54 929.00 | | 56 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 343.00 | 13 600.00 | | 17 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 211.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 139 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 396.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | -396.00 | | -3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 297.00 | 147 833.00 | | 161 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 684.00 | 134 476.00 | | 163 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 388.00 | 13 357.00 | | -2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 827.00 | | 1 078.00 | 20 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 20 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 10 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | | 1 078.00 | 10 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076.00 | 2 754.00 | 1 066.00 | 11 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 2 517.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 529.00 | 237.00 | 1 066.00 | 9 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |