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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 416.00 | 255 647.00 | 165 769.00 | 421 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981 234.00 | 4 994.00 | 976 240.00 | 981 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 650.00 | 260 641.00 | 1 142 010.00 | 1 402 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 505.00 | | 1 085 505.00 | 1 085 505.00 |
BZ Autres créances | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
CF Disponibilités | 1 352 691.00 | | 1 352 691.00 | 1 352 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 742.00 | | 2 559 742.00 | 2 559 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 392.00 | 260 641.00 | 3 701 752.00 | 3 962 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 270.00 | 17 545.00 | | 33 270.00 |
DL TOTAL (I) | 38 770.00 | 23 045.00 | | 38 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 706.00 | 125 788.00 | | 174 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 706.00 | 125 788.00 | | 174 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 691.00 | 1 349 616.00 | | 1 352 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 593.00 | 1 349 645.00 | | 1 384 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 778.00 | 1 193 377.00 | | 387 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 214.00 | 416 295.00 | | 363 214.00 |
EA Autres dettes | | 20 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 488 276.00 | 4 329 358.00 | | 3 488 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 752.00 | 4 478 191.00 | | 3 701 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 691 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 691 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 625.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 419.00 | 12 617.00 | | 11 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 685.00 | 17 028.00 | | 27 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 542.00 | 3 065 235.00 | | 2 740 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 272.00 | 3 047 690.00 | | 2 707 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 270.00 | 17 545.00 | | 33 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 294.00 | 50 352.00 | | 205 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 294.00 | 50 352.00 | | 205 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 788.00 | 48 918.00 | | 125 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 788.00 | 48 918.00 | | 125 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 416.00 | | |