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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 159.00 | 13 191.00 | 54 968.00 | 68 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 109.00 | 13 191.00 | 120 918.00 | 134 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
110 Total général Actif | 200 548.00 | 13 191.00 | 187 357.00 | 200 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 410.00 | 316 588.00 | | 395 410.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 418.00 | 316 596.00 | | 395 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 427.00 | 205 381.00 | | 262 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -977.00 | -7 576.00 | | -977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 146.00 | 6 581.00 | | 3 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 212.00 | -1 792.00 | | 1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 38 131.00 | 43 921.00 | | 38 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 673.00 | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 094.00 | 37 300.00 | | 45 094.00 |
252 Charges sociales | 18 513.00 | 5 752.00 | | 18 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 854.00 | 3 337.00 | | 9 854.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 902.00 | 293 579.00 | | 379 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 517.00 | 23 017.00 | | 15 517.00 |
294 Charges financières | 3 850.00 | 3 418.00 | | 3 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 2 940.00 | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 917.00 | 16 660.00 | | 9 917.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 908.00 | | | 130 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |