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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 559.00 | 13 031.00 | 9 528.00 | 22 559.00 |
040 Immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 879.00 | 17 815.00 | 115 064.00 | 132 879.00 |
060 Stock marchandises | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
072 Créances – Autres | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
084 Disponibilités | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
110 Total général Actif | 141 146.00 | 17 815.00 | 123 331.00 | 141 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 510.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
230 Autres produits | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 021.00 | | | 146 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -656.00 | | | -656.00 |
242 Autres charges externes. | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
252 Charges sociales | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
256 Dotations aux provisions | -395.00 | | | -395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 879.00 | | | 132 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |