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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 75.00 | 735.00 | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 956.00 | 11 461.00 | 23 495.00 | 34 956.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 796.00 | 11 536.00 | 24 260.00 | 35 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
072 Créances – Autres | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
084 Disponibilités | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 689.00 | | 125 689.00 | 125 689.00 |
110 Total général Actif | 161 485.00 | 11 536.00 | 149 949.00 | 161 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 954.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 790.00 | | | 269 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 220.00 | | | 278 220.00 |
242 Autres charges externes. | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
252 Charges sociales | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
262 Autres charges | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 850.00 | | | 261 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 810.00 | | | 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |