| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 5 551.00 | 6 115.00 | 11 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 766.00 | 5 551.00 | 7 215.00 | 12 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 852.00 | | 137 852.00 | 137 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 024.00 | | 260 024.00 | 260 024.00 |
072 Créances – Autres | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
084 Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 594.00 | | 506 594.00 | 506 594.00 |
110 Total général Actif | 519 360.00 | 5 551.00 | 513 809.00 | 519 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 016.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 504 671.00 | 1 680 669.00 | | 1 504 671.00 |
222 Production stockée | 137 852.00 | -139 460.00 | | 137 852.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 642 559.00 | 1 541 241.00 | | 1 642 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 342.00 | 358 181.00 | | 250 342.00 |
242 Autres charges externes. | 1 041 347.00 | 860 395.00 | | 1 041 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 485.00 | 14 544.00 | | 17 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 000.00 | 132 000.00 | | 153 000.00 |
252 Charges sociales | 47 409.00 | 37 832.00 | | 47 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | 1 502.00 | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 512 990.00 | 1 404 478.00 | | 1 512 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 568.00 | 136 763.00 | | 129 568.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 134.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 342.00 | 39 938.00 | | 37 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 998.00 | 96 691.00 | | 91 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 697.00 | | | 222 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 769.00 | | | 52 769.00 |