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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 446.00 | 3 519.00 | 7 927.00 | 11 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 446.00 | 3 519.00 | 142 927.00 | 146 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
072 Créances – Autres | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
084 Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
110 Total général Actif | 178 736.00 | 3 519.00 | 175 217.00 | 178 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 290.00 | | | 242 290.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 292.00 | | | 242 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319.00 | | | 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 344.00 | | | -8 344.00 |
242 Autres charges externes. | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
252 Charges sociales | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 132.00 | | | 249 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 840.00 | | | -6 840.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 446.00 | | | 146 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 688.00 | | | 15 688.00 |