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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 250.00 | | 397 250.00 | 397 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 200 826.00 | | 200 826.00 | 200 826.00 |
CF Disponibilités | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 296.00 | | 361 296.00 | 361 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 546.00 | | 758 546.00 | 758 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 392 250.00 | | 392 250.00 | 392 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 086.00 | | | -12 086.00 |
DL TOTAL (I) | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 272.00 | | | 665 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 632.00 | | | 670 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 546.00 | | | 758 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 632.00 | | | 670 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 086.00 | | | -12 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 397 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 397 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 665 272.00 | 665 272.00 | | 665 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 826.00 | 217 826.00 | | 217 826.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 632.00 | 670 632.00 | | 670 632.00 |