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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 568.00 | 7 467.00 | 46 101.00 | 53 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 550.00 | 7 467.00 | 48 083.00 | 55 550.00 |
060 Stock marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
110 Total général Actif | 111 841.00 | 7 467.00 | 104 374.00 | 111 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 550.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 461.00 | | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
252 Charges sociales | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 867.00 | | | 10 867.00 |