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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 525.00 | | 2 843 525.00 | 2 843 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 529 569.00 | | 529 569.00 | 529 569.00 |
CF Disponibilités | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 308.00 | | 591 308.00 | 591 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 833.00 | | 3 434 833.00 | 3 434 833.00 |
CU Autres participations | 2 843 525.00 | | 2 843 525.00 | 2 843 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 699.00 | | | 192 699.00 |
DK Provisions réglementées | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 929.00 | | | 1 091 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 327.00 | | | 516 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 067.00 | | | 1 507 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 511.00 | | | 319 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 905.00 | | | 2 342 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 833.00 | | | 3 434 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 990.00 | | | 1 911 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 555.00 | | 176 555.00 | 176 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 555.00 | | 176 555.00 | 176 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 152.00 | | | 382 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 453.00 | | | 189 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 699.00 | | | 192 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | 1 989.00 | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 1 989.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507 067.00 | 1 507 067.00 | | 1 507 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 327.00 | 85 412.00 | 343 784.00 | 516 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 511.00 | 319 511.00 | | 319 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 169.00 | 551 169.00 | | 551 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 905.00 | 1 911 990.00 | 343 784.00 | 2 342 905.00 |