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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 47.00 | 1 885.00 | 1 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932.00 | 47.00 | 3 885.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
BZ Autres créances | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CF Disponibilités | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 042.00 | | 128 042.00 | 128 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 973.00 | 47.00 | 131 927.00 | 131 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 905.00 | 18 543.00 | | 10 905.00 |
DL TOTAL (I) | 37 448.00 | 26 543.00 | | 37 448.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 16 503.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 23 657.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 129.00 | 44 895.00 | | 67 129.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | 1 116.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 479.00 | 86 172.00 | | 84 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 927.00 | 112 715.00 | | 131 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 666.00 | | 320 666.00 | 320 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 666.00 | | 320 666.00 | 320 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 135.00 | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 167.00 | 135.00 | | 10 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 167.00 | -135.00 | | -10 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 5 018.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 244.00 | 115 967.00 | | 326 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 339.00 | 97 424.00 | | 315 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 905.00 | 18 543.00 | | 10 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 115.00 | 95 115.00 | 2 000.00 | 97 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |