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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 765.00 | 13 582.00 | 1 183.00 | 14 765.00 |
AN Terrains | 221 142.00 | | 221 142.00 | 221 142.00 |
AP Constructions | 1 413 524.00 | 1 364 291.00 | 49 233.00 | 1 413 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 417.00 | 581 705.00 | 33 712.00 | 615 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 474.00 | 74 569.00 | 14 905.00 | 89 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 008.00 | 2 034 147.00 | 350 861.00 | 2 385 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 317.00 | | 94 317.00 | 94 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 743.00 | 89 798.00 | 289 945.00 | 379 743.00 |
BZ Autres créances | 581 531.00 | 433 598.00 | 147 933.00 | 581 531.00 |
CF Disponibilités | 327 018.00 | | 327 018.00 | 327 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 339.00 | 523 396.00 | 990 943.00 | 1 514 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 347.00 | 2 557 543.00 | 1 341 804.00 | 3 899 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 071.00 | 750 919.00 | | 613 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 578.00 | -137 848.00 | | 47 578.00 |
DL TOTAL (I) | 693 649.00 | 646 071.00 | | 693 649.00 |
DP Provisions pour risques | 152 779.00 | 282 779.00 | | 152 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 779.00 | 282 779.00 | | 152 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 227.00 | 546 634.00 | | 103 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 506.00 | 95 516.00 | | 153 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 287.00 | 105 068.00 | | 135 287.00 |
EA Autres dettes | 103 356.00 | 117 220.00 | | 103 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 376.00 | 870 041.00 | | 495 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 804.00 | 1 798 891.00 | | 1 341 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FD Production vendue biens | 1 642 748.00 | | 1 642 748.00 | 1 642 748.00 |
FG Production vendue services | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 680.00 | | 1 660 680.00 | 1 660 680.00 |
FM Production stockée | | | -31 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 407 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 14 087.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 15 687.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 539.00 | 36 531.00 | | 10 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 539.00 | 36 531.00 | | 10 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 993.00 | -20 844.00 | | -9 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 139.00 | 1 966 448.00 | | 2 213 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 562.00 | 2 104 297.00 | | 2 165 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 578.00 | -137 849.00 | | 47 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 133.00 | | 25 776.00 | 2 385 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 066.00 | 14 836.00 | 30 684.00 | 11 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 066.00 | 14 836.00 | 2 385 008.00 | 11 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 339 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 782.00 | | 25 776.00 | 2 313 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 076.00 | 36 072.00 | | 1 998 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623.00 | 959.00 | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 453.00 | 35 113.00 | | 1 985 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 779.00 | | 130 000.00 | 282 779.00 |
6T Sur comptes clients | 439 485.00 | 49 639.00 | 399 326.00 | 439 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433 598.00 | | | 433 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 083.00 | 49 639.00 | 399 326.00 | 873 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 862.00 | 49 639.00 | 529 326.00 | 1 155 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 639.00 | 529 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 506.00 | 153 506.00 | | 153 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
UX Autres créances clients | 289 695.00 | 289 695.00 | | 289 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
VB T. V. A. | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VI Groupe et associés | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 567.00 | 509 567.00 | | 509 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 198.00 | 982 513.00 | 30 684.00 | 1 013 198.00 |
VW T.V.A. | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 376.00 | 495 376.00 | | 495 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |