| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 707.00 | 71 499.00 | 10 208.00 | 81 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 881.00 | 11 163.00 | 39 717.00 | 50 881.00 |
072 Créances – Autres | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 119.00 | 11 163.00 | 75 956.00 | 87 119.00 |
110 Total général Actif | 168 826.00 | 82 662.00 | 86 164.00 | 168 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 164.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 140.00 | 220 567.00 | | 168 140.00 |
222 Production stockée | 5 271.00 | 2 000.00 | | 5 271.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | 1 009.00 | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 920.00 | 223 577.00 | | 174 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 482.00 | 94 693.00 | | 65 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 139.00 | 1 160.00 | | 1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 30 079.00 | 28 488.00 | | 30 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 1 827.00 | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 551.00 | 62 176.00 | | 57 551.00 |
252 Charges sociales | 27 433.00 | 29 692.00 | | 27 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | 729.00 | | 315.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 959.00 | 218 775.00 | | 183 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 039.00 | 4 802.00 | | -9 039.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 411.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 096.00 | 4 389.00 | | -9 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |