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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 410.00 | 22 075.00 | 3 335.00 | 25 410.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 570.00 | 23 818.00 | 41 752.00 | 65 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
060 Stock marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
110 Total général Actif | 105 464.00 | 23 818.00 | 81 646.00 | 105 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690.00 | 620.00 | | 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 765.00 | 68 976.00 | | 68 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 291.00 | 1 000.00 | | 1 291.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | 732.00 | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 270.00 | 71 329.00 | | 72 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87.00 | 53.00 | | 87.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 24.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 700.00 | 4 280.00 | | 6 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 401.00 | 433.00 | | -1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 30 362.00 | 29 805.00 | | 30 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 2 417.00 | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 922.00 | 13 885.00 | | 10 922.00 |
252 Charges sociales | 9 413.00 | 7 687.00 | | 9 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | 319.00 | | 626.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 115.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 643.00 | 59 017.00 | | 59 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 627.00 | 12 311.00 | | 12 627.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 525.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 339.00 | 11 753.00 | | 12 339.00 |