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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 451.00 | 74 317.00 | 3 134.00 | 77 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 493.00 | 182 348.00 | 146.00 | 182 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 064.00 | 256 665.00 | 3 400.00 | 260 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 471.00 | 2 791.00 | 58 680.00 | 61 471.00 |
BZ Autres créances | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
CF Disponibilités | 131 298.00 | | 131 298.00 | 131 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 116.00 | 2 791.00 | 302 324.00 | 305 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 180.00 | 259 456.00 | 305 724.00 | 565 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 354.00 | 210 206.00 | | 229 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 562.00 | 19 148.00 | | 30 562.00 |
DL TOTAL (I) | 268 301.00 | 237 739.00 | | 268 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 110.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 21 666.00 | | 14 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 143.00 | 19 256.00 | | 22 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 423.00 | 41 221.00 | | 37 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 724.00 | 278 960.00 | | 305 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 423.00 | 41 221.00 | | 37 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 074.00 | 90 960.00 | 276 035.00 | 185 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 074.00 | 90 960.00 | 276 035.00 | 185 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 216.00 | -2 770.00 | | -3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 196.00 | 298 240.00 | | 276 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 634.00 | 279 091.00 | | 245 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 562.00 | 19 148.00 | | 30 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 629.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 847.00 | | | 270 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 782.00 | 260 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 782.00 | 259 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 727.00 | | | 270 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 397.00 | 1 050.00 | 10 782.00 | 266 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 397.00 | 1 050.00 | 10 782.00 | 266 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |