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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 503.00 | 1 037.00 | 2 540.00 |
AP Constructions | 18 826.00 | 16 891.00 | 1 935.00 | 18 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 410.00 | 6 270.00 | 7 140.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 470.00 | 4 232.00 | 11 238.00 | 15 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 518.00 | 28 896.00 | 27 622.00 | 56 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 553.00 | 2 073.00 | 74 480.00 | 76 553.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 349.00 | 2 073.00 | 109 277.00 | 111 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 867.00 | 30 969.00 | 136 898.00 | 167 867.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 32 655.00 | 23 061.00 | | 32 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 498.00 | 9 594.00 | | -15 498.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037.00 | 1 312.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 51 733.00 | 67 506.00 | | 51 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 079.00 | 8 521.00 | | 19 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 18 829.00 | | 19 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 561.00 | 31 729.00 | | 28 561.00 |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 165.00 | 77 976.00 | | 85 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 898.00 | 145 482.00 | | 136 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 481.00 | 74 887.00 | | 77 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 099.00 | 1 825.00 | | 5 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | -9 500.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815.00 | 3 916.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 13 416.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 579.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 431.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | 10 985.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 282.00 | 279 490.00 | | 241 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 780.00 | 269 896.00 | | 256 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 498.00 | 9 594.00 | | -15 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 840.00 | 5 056.00 | | 23 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 847.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 184.00 | 4 210.00 | | 23 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | | 275.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | | 275.00 | 1 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 980.00 | 6 296.00 | 7 684.00 | 13 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VP Divers | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 664.00 | 88 441.00 | 1 223.00 | 89 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 165.00 | 77 481.00 | 7 684.00 | 85 165.00 |