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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 879 918.00 | 57 655.00 | 822 263.00 | 879 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 168.00 | 17 271.00 | 58 897.00 | 76 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 816.00 | 77 091.00 | 914 725.00 | 991 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 484 556.00 | | 484 556.00 | 484 556.00 |
CF Disponibilités | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 126.00 | | 630 126.00 | 630 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 943.00 | 77 091.00 | 1 544 852.00 | 1 621 943.00 |
CU Autres participations | 7 256.00 | 2 164.00 | 5 091.00 | 7 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 975.00 | 412 194.00 | | 41 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 278.00 | -6 219.00 | | 723 278.00 |
DL TOTAL (I) | 773 638.00 | 414 359.00 | | 773 638.00 |
DP Provisions pour risques | 99 172.00 | 93 267.00 | | 99 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 172.00 | 93 267.00 | | 99 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 976.00 | 54 120.00 | | 364 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 3 401.00 | | 18 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 521.00 | 116 520.00 | | 215 521.00 |
EA Autres dettes | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 041.00 | 174 042.00 | | 672 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 852.00 | 681 669.00 | | 1 544 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 041.00 | 174 042.00 | | 672 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | 107.00 | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 107.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 375.00 | | | 268 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 375.00 | | | 268 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | 107.00 | | 2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 3 106.00 | | 15 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 312.00 | 30 107.00 | | 786 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 034.00 | 36 326.00 | | 63 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 278.00 | -6 219.00 | | 723 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 267.00 | 5 905.00 | | 93 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 722.00 | 5 176.00 | | 110 722.00 |