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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 4 401.00 | 4 954.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 128.00 | 52 391.00 | 205 737.00 | 258 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 153 241.00 | | 153 241.00 | 153 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 312.00 | 58 042.00 | 2 024 269.00 | 2 082 312.00 |
BT Marchandises | 273 008.00 | | 273 008.00 | 273 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 342.00 | | 78 342.00 | 78 342.00 |
BZ Autres créances | 888 487.00 | | 888 487.00 | 888 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 266.00 | | 1 250 266.00 | 1 250 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 578.00 | 58 042.00 | 3 274 536.00 | 3 332 578.00 |
CU Autres participations | 355 290.00 | | 355 290.00 | 355 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 040.00 | | | 847 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
DH Report à nouveau | 255 070.00 | | | 255 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 910.00 | | | -55 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 904.00 | | | 1 130 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 846.00 | | | 1 317 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 006.00 | | | 700 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 631.00 | | | 2 143 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 536.00 | | | 3 274 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 651.00 | | | 965 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 393.00 | | | 2 122 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 360.00 | | | 306 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 033.00 | | | 515 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 222.00 | 25 821.00 | | 32 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 222.00 | 25 571.00 | | 31 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 006.00 | 700 006.00 | | 700 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
UP Prêts | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 399.00 | 110 418.00 | 464 414.00 | 1 288 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
VP Divers | 888 487.00 | | | 888 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 813.00 | 973 928.00 | 156 885.00 | 1 130 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 632.00 | 965 651.00 | 464 414.00 | 2 143 632.00 |