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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 828.00 | 23 630.00 | 1 198.00 | 24 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 283.00 | 104 644.00 | 13 638.00 | 118 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 845.00 | 120 782.00 | 23 063.00 | 143 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 891.00 | 249 057.00 | 185 834.00 | 434 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BN En cours de production de biens | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 616.00 | 31 350.00 | 333 266.00 | 364 616.00 |
BZ Autres créances | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 629.00 | 31 350.00 | 578 278.00 | 609 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 519.00 | 280 407.00 | 764 112.00 | 1 044 519.00 |
CU Autres participations | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 311.00 | | | -28 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 459.00 | | | -16 459.00 |
DL TOTAL (I) | -35 970.00 | | | -35 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 724.00 | | | 155 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 210.00 | | | 641 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 082.00 | | | 800 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 112.00 | | | 764 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 116.00 | | | 721 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 945.00 | | 1 566 945.00 | 1 566 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 945.00 | | 1 566 945.00 | 1 566 945.00 |
FM Production stockée | | | 78 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 659.00 | | | 1 650 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 118.00 | | | 1 667 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 459.00 | | | -16 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 988.00 | | 7 702.00 | 471 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 800.00 | 434 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 800.00 | 262 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 225.00 | | 7 702.00 | 299 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 020.00 | 13 837.00 | 44 800.00 | 280 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 625.00 | 1 005.00 | | 22 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 394.00 | 12 832.00 | 44 800.00 | 257 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 724.00 | 151 956.00 | 3 768.00 | 155 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 569.00 | 253 130.00 | 64 439.00 | 317 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
UX Autres créances clients | 327 121.00 | | | 327 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 537.00 | 34 929.00 | 1 607.00 | 36 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 343.00 | 406 407.00 | 36 935.00 | 443 343.00 |
VW T.V.A. | 210 780.00 | 201 628.00 | 9 152.00 | 210 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 082.00 | 721 116.00 | 78 966.00 | 800 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
ST Autres comptes | 166 703.00 | | | 166 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 442 583.00 | | | 442 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 271.00 | | | 303 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 953.00 | | | 710 953.00 |