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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 805.00 | 1 826.00 | 90 979.00 | 92 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 551.00 | 18 427.00 | 4 123.00 | 22 551.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 467.00 | 20 253.00 | 248 213.00 | 268 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
072 Créances – Autres | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
084 Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
110 Total général Actif | 333 734.00 | 20 253.00 | 313 480.00 | 333 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 811.00 | | | 385 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 839.00 | | | 387 839.00 |
242 Autres charges externes. | 106 034.00 | | | 106 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 706.00 | | | 197 706.00 |
252 Charges sociales | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 253.00 | | | 376 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 283.00 | | | 263 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 488.00 | | | 14 488.00 |