| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 417.00 | 3 782.00 | 3 635.00 | 7 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 164.00 | 21 616.00 | 3 549.00 | 25 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 726.00 | 81 474.00 | 15 252.00 | 96 726.00 |
BT Marchandises | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BZ Autres créances | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
CF Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 504.00 | 81 474.00 | 125 030.00 | 206 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
DH Report à nouveau | -148 775.00 | -111 008.00 | | -148 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | -37 767.00 | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | -114 400.00 | -116 893.00 | | -114 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 356.00 | 72 473.00 | | 73 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 577.00 | 91 060.00 | | 103 577.00 |
EA Autres dettes | 13 831.00 | 13 069.00 | | 13 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 159.00 | 194 110.00 | | 208 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 030.00 | 108 487.00 | | 125 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 159.00 | 194 110.00 | | 208 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 619.00 | | 79 619.00 | 79 619.00 |
FG Production vendue services | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 573.00 | | 177 573.00 | 177 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 872.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 872.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -703.00 | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 575.00 | 187 065.00 | | 177 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 082.00 | 224 832.00 | | 175 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493.00 | -37 767.00 | | 2 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 226.00 | | 1 500.00 | 95 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 157.00 | | 1 500.00 | 87 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 716.00 | 1 758.00 | | 79 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 716.00 | 1 758.00 | | 79 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UX Autres créances clients | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VP Divers | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
VW T.V.A. | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 159.00 | 208 159.00 | | 208 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 965.00 | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 882.00 | 8 444.00 | | 5 882.00 |
ST Autres comptes | 14 622.00 | 21 259.00 | | 14 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | 26 451.00 | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 485.00 | 6 838.00 | | 2 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 422.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | 2 387.00 | | 2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 517.00 | 37 174.00 | | 35 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 138.00 | 18 462.00 | | 12 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 788.00 | 62 993.00 | | 45 788.00 |