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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 363.00 | 11 889.00 | 55 474.00 | 67 363.00 |
040 Immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 195.00 | 11 889.00 | 98 306.00 | 110 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
060 Stock marchandises | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
072 Créances – Autres | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
084 Disponibilités | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
110 Total général Actif | 143 819.00 | 11 889.00 | 131 930.00 | 143 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
242 Autres charges externes. | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
252 Charges sociales | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |