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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 104.00 | 3 055.00 | 49.00 | 3 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
060 Stock marchandises | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
072 Créances – Autres | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
084 Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
110 Total général Actif | 61 157.00 | 3 055.00 | 58 102.00 | 61 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 089.00 | 84 153.00 | | 86 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 131.00 | 675.00 | | 1 131.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 241.00 | 84 828.00 | | 87 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 382.00 | 45 167.00 | | 53 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 695.00 | 2 298.00 | | -7 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 17 289.00 | 18 862.00 | | 17 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 1 099.00 | | 1 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 459.00 | | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 207.00 | 3 112.00 | | 3 207.00 |
262 Autres charges | 14 304.00 | 6 141.00 | | 14 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 399.00 | 82 680.00 | | 85 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 842.00 | 2 148.00 | | 1 842.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | 423.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 203.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 253.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 388.00 | 1 274.00 | | 1 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 328.00 | | | 10 328.00 |