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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 837.00 | | 195 837.00 | 195 837.00 |
BZ Autres créances | 1 792 454.00 | | 1 792 454.00 | 1 792 454.00 |
CF Disponibilités | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 184.00 | | 1 999 184.00 | 1 999 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 184.00 | | 1 999 184.00 | 1 999 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 941.00 | | | -75 941.00 |
DL TOTAL (I) | -74 441.00 | | | -74 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 321.00 | | | 1 439 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 137.00 | | | 621 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 625.00 | | | 2 073 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 184.00 | | | 1 999 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 625.00 | | | 2 073 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -155 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 332.00 | | | -45 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 941.00 | | | -75 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 137.00 | 621 137.00 | | 621 137.00 |
UX Autres créances clients | 195 837.00 | | | 195 837.00 |
VB T. V. A. | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 666.00 | | | 1 692 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 321.00 | 1 439 321.00 | | 1 439 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 291.00 | 1 988 291.00 | | 1 988 291.00 |
VW T.V.A. | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 625.00 | 2 073 625.00 | | 2 073 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 392.00 | | | -12 392.00 |
YT Sous‐traitance | -143 550.00 | | | -143 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -155 942.00 | | | -155 942.00 |