| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 916.00 | 4.00 | 1 913.00 | 1 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 863.00 | 26 244.00 | 1 619.00 | 27 863.00 |
040 Immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 614.00 | 26 247.00 | 6 367.00 | 32 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
110 Total général Actif | 128 344.00 | 26 247.00 | 102 097.00 | 128 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249.00 | | | 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 255.00 | | | 220 255.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 955.00 | | | 220 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
242 Autres charges externes. | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
252 Charges sociales | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | | | 467.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |