| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 400 000.00 | 16 350 000.00 | 226 050 000.00 | 242 400 000.00 |
AP Constructions | 561 324 354.00 | 368 895 042.00 | 192 429 312.00 | 561 324 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796 005.00 | 1 675 317.00 | 3 120 689.00 | 4 796 005.00 |
BF Prêts | 9 411 569.00 | | 9 411 569.00 | 9 411 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 722 295.00 | 387 710 725.00 | 431 011 570.00 | 818 722 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 234 824.00 | | 80 234 824.00 | 80 234 824.00 |
BZ Autres créances | 2 504 878.00 | | 2 504 878.00 | 2 504 878.00 |
CF Disponibilités | 333 430.00 | | 333 430.00 | 333 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 073 132.00 | | 83 073 132.00 | 83 073 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 306 384.00 | 387 710 725.00 | 514 595 660.00 | 902 306 384.00 |
CU Autres participations | 790 366.00 | 790 366.00 | | 790 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 510 958.00 | | 510 958.00 | 510 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 995 500.00 | 89 995 500.00 | | 89 995 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 924 735.00 | -127 900 801.00 | | -103 924 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 163 551.00 | 23 976 066.00 | | 6 163 551.00 |
DL TOTAL (I) | 72 234 315.00 | 66 070 765.00 | | 72 234 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 416 986.00 | 220 432 921.00 | | 221 416 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 126 516.00 | 198 953 802.00 | | 207 126 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 603.00 | 150 960.00 | | 206 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 692 882.00 | 9 200 856.00 | | 11 692 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918 357.00 | 1 930 228.00 | | 1 918 357.00 |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 361 344.00 | 430 758 767.00 | | 442 361 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 595 660.00 | 496 829 532.00 | | 514 595 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 263 233.00 | 14 462 244.00 | | 16 263 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 481 463.00 | | 17 481 463.00 | 17 481 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 481 463.00 | | 17 481 463.00 | 17 481 463.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 481 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 887 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 745 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 221 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 485 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 571.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 643 881.00 | 34 599 472.00 | | 19 643 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 648 881.00 | 34 611 044.00 | | 19 648 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 999 472.00 | 1 999 472.00 | | 1 999 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 472.00 | 2 011 045.00 | | 1 999 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 649 409.00 | 32 599 999.00 | | 17 649 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 459 156.00 | 51 654 384.00 | | 37 459 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 295 606.00 | 27 678 318.00 | | 31 295 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 163 551.00 | 23 976 066.00 | | 6 163 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 429 684.00 | | 292 611.00 | 818 429 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 201 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 722 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 520 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 520 359.00 | | | 808 520 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909 324.00 | | 292 611.00 | 9 909 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 135 940.00 | 17 532 912.00 | | 54 135 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 135 940.00 | 17 532 912.00 | | 54 135 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 332 900 916.00 | 1 999 472.00 | 19 648 881.00 | 332 900 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 691 282.00 | 1 999 472.00 | 19 648 881.00 | 333 691 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 691 282.00 | 1 999 472.00 | 19 648 881.00 | 333 691 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 999 472.00 | 19 648 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 126 516.00 | 2 445 390.00 | 204 681 126.00 | 207 126 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918 357.00 | 1 918 357.00 | | 1 918 357.00 |
UX Autres créances clients | 80 234 824.00 | | | 80 234 824.00 |
VB T. V. A. | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
VC Groupe et associés | 9 411 569.00 | | | 9 411 569.00 |
VI Groupe et associés | 221 416 986.00 | | 221 416 986.00 | 221 416 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445 390.00 | | | 2 445 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 151 271.00 | 82 739 702.00 | 9 411 569.00 | 92 151 271.00 |
VW T.V.A. | 11 679 114.00 | 11 679 114.00 | | 11 679 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 361 344.00 | 16 263 233.00 | 426 098 111.00 | 442 361 344.00 |