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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 4 670.00 | 7 005.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 675.00 | 4 670.00 | 7 005.00 | 11 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 030.00 | 4 670.00 | 74 360.00 | 79 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 296.00 | 4 028.00 | | -6 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 791.00 | -10 324.00 | | -5 791.00 |
DL TOTAL (I) | -3 287.00 | 2 504.00 | | -3 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 154.00 | 51 654.00 | | 53 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 2 714.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 598.00 | 20 594.00 | | 22 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 647.00 | 74 962.00 | | 77 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 360.00 | 77 466.00 | | 74 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 647.00 | 74 962.00 | | 77 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 541.00 | 61 458.00 | | 68 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 332.00 | 71 782.00 | | 74 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 791.00 | -10 324.00 | | -5 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UX Autres créances clients | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 612.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | 612.00 | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 708.00 | 12 292.00 | | 13 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142.00 | 1 954.00 | | 1 142.00 |