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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 864.00 | 226.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 322.00 | 219.00 | 2 541.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 781.00 | 3 186.00 | 595.00 | 3 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 466.00 | 2 047.00 | 3 419.00 | 5 466.00 |
072 Créances – Autres | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
084 Disponibilités | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 762.00 | 2 047.00 | 11 715.00 | 13 762.00 |
110 Total général Actif | 17 543.00 | 5 233.00 | 12 310.00 | 17 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 088.00 | 26 823.00 | | 20 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 599.00 | 16 323.00 | | 15 599.00 |
222 Production stockée | 1 937.00 | -9 249.00 | | 1 937.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 874.00 | 33 897.00 | | 37 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 826.00 | 12 794.00 | | 15 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | 930.00 | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 9 542.00 | 10 640.00 | | 9 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 717.00 | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
252 Charges sociales | 3 077.00 | 3 570.00 | | 3 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 047.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 445.00 | 36 223.00 | | 34 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 429.00 | -2 327.00 | | 3 429.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 774.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 431.00 | 1 702.00 | | 3 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 814.00 | | | 3 814.00 |