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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 180.00 | 18 105.00 | 15 075.00 | 33 180.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 480.00 | 18 105.00 | 270 375.00 | 288 480.00 |
060 Stock marchandises | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
088 Caisse | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
110 Total général Actif | 372 333.00 | 18 105.00 | 354 228.00 | 372 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 242 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 264 436.00 | | | 264 436.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 264 436.00 | 240 223.00 | | 264 436.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 46.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 439.00 | 240 270.00 | | 264 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 563.00 | 102 900.00 | | 102 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 655.00 | 14 899.00 | | 29 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 57 908.00 | 59 274.00 | | 57 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 2 417.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 560.00 | 38 417.00 | | 30 560.00 |
252 Charges sociales | 4 573.00 | 8 029.00 | | 4 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 523.00 | 10 487.00 | | 7 523.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 427.00 | 236 429.00 | | 235 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 013.00 | 3 841.00 | | 29 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 1 890.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 103.00 | | 5 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 508.00 | 1 848.00 | | 33 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 747.00 | | | 313 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |