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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 500.00 | 11 721.00 | 33 779.00 | 45 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 366.00 | 70 378.00 | 34 988.00 | 105 366.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 566.00 | 82 098.00 | 74 468.00 | 156 566.00 |
060 Stock marchandises | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 140 368.00 | | 140 368.00 | 140 368.00 |
084 Disponibilités | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 826.00 | | 250 826.00 | 250 826.00 |
110 Total général Actif | 407 392.00 | 82 098.00 | 325 294.00 | 407 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 291.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 986.00 | 89 452.00 | | 88 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 859.00 | 199 938.00 | | 219 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 155.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 079.00 | 289 546.00 | | 314 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 424.00 | 52 352.00 | | 49 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 766.00 | 1 379.00 | | 1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 60 014.00 | 59 621.00 | | 60 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 211.00 | 9 955.00 | | 12 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 032.00 | 56 709.00 | | 64 032.00 |
252 Charges sociales | 34 098.00 | 30 695.00 | | 34 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 428.00 | 11 153.00 | | 10 428.00 |
262 Autres charges | 34 340.00 | 29 681.00 | | 34 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 314.00 | 251 544.00 | | 266 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 765.00 | 38 002.00 | | 47 765.00 |
280 Produits financiers | | 198.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 282.00 | 253.00 | | 16 282.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 387.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 176.00 | 38 066.00 | | 46 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 329.00 | | | 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |