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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075.00 | 336.00 | 2 739.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318.00 | 336.00 | 2 982.00 | 3 318.00 |
BP En cours de production de services | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 036.00 | | 137 036.00 | 137 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 354.00 | 336.00 | 140 018.00 | 140 354.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 87 098.00 | 64 669.00 | | 87 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943.00 | 22 429.00 | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 101 941.00 | 96 998.00 | | 101 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 191.00 | 7 633.00 | | 11 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 386.00 | 21 808.00 | | 26 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 077.00 | 29 441.00 | | 38 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 018.00 | 126 439.00 | | 140 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 077.00 | 29 441.00 | | 38 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243.00 | | 125.00 | 3 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 125.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 24.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 24.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |