| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 574.00 | 8 151.00 | 3 423.00 | 11 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 836.00 | 7 215.00 | 2 621.00 | 9 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 545.00 | 15 366.00 | 137 179.00 | 152 545.00 |
BT Marchandises | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 180.00 | 15 366.00 | 214 814.00 | 230 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 719.00 | 13 300.00 | | 32 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 541.00 | 19 418.00 | | 23 541.00 |
DL TOTAL (I) | 57 360.00 | 33 819.00 | | 57 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 149.00 | 51 811.00 | | 36 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 103.00 | 75 541.00 | | 76 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 6 443.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 473.00 | 43 183.00 | | 37 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 454.00 | 176 981.00 | | 157 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 814.00 | 210 800.00 | | 214 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 187.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -187.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 375.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 986.00 | 259 454.00 | | 238 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 445.00 | 240 035.00 | | 215 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 541.00 | 19 418.00 | | 23 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 546.00 | | | 152 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214.00 | 3 152.00 | | 12 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | 3 152.00 | | 12 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 059.00 | 8 327.00 | 27 732.00 | 36 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VP Divers | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897.00 | 4 379.00 | 2 517.00 | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 454.00 | 129 722.00 | 27 732.00 | 157 454.00 |