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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 4 181.00 | 1 709.00 | 5 890.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 890.00 | 4 181.00 | 6 709.00 | 10 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 206 378.00 | | 206 378.00 | 206 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 301.00 | | 233 301.00 | 233 301.00 |
110 Total général Actif | 244 191.00 | 4 181.00 | 240 010.00 | 244 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 338.00 | 165 197.00 | | 131 338.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 2 941.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 519.00 | 168 138.00 | | 131 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 487.00 | 87 310.00 | | 52 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 4 649.00 | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 871.00 | 30 000.00 | | 30 871.00 |
252 Charges sociales | 13 063.00 | 12 619.00 | | 13 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 508.00 | 322.00 | | 508.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 13.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 002.00 | 134 926.00 | | 101 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 517.00 | 33 212.00 | | 30 517.00 |
280 Produits financiers | 1 900.00 | 370.00 | | 1 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 063.00 | 3 235.00 | | 3 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 2 349.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 363.00 | | 5 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 445.00 | 29 105.00 | | 29 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 245.00 | | | 8 245.00 |