| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 401.00 | 54 652.00 | 749.00 | 55 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 209.00 | 54 652.00 | 103 557.00 | 158 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 640.00 | 7 011.00 | 163 629.00 | 170 640.00 |
BZ Autres créances | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
CF Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 094.00 | 52 426.00 | 184 669.00 | 237 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 303.00 | 107 078.00 | 288 225.00 | 395 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 131.00 | 45 553.00 | | 74 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 418.00 | 28 577.00 | | 36 418.00 |
DL TOTAL (I) | 121 548.00 | 85 131.00 | | 121 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 120.00 | 94 516.00 | | 34 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 420.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 22 322.00 | | 24 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 340.00 | 38 456.00 | | 89 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133 197.00 | | |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 65.00 | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 186.00 | 15 270.00 | | 17 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 677.00 | 171 049.00 | | 166 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 225.00 | 256 179.00 | | 288 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 677.00 | 171 049.00 | | 166 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 136.00 | 1 779.00 | | 10 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 136.00 | 1 779.00 | | 10 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 136.00 | -44 685.00 | | 10 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 4 761.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 449.00 | 235 385.00 | | 251 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 031.00 | 206 807.00 | | 215 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 418.00 | 28 577.00 | | 36 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 209.00 | | | 158 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 752.00 | 8 900.00 | | 45 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 752.00 | 8 900.00 | | 45 752.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | 3 400.00 | | 3 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 026.00 | 3 400.00 | | 49 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 026.00 | 3 400.00 | | 49 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
VW T.V.A. | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 277.00 | 166 277.00 | | 166 277.00 |