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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 644.00 | 16 869.00 | 2 775.00 | 19 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651.00 | 1 639.00 | 1 012.00 | 2 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 035.00 | 18 508.00 | 14 527.00 | 33 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
BZ Autres créances | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CF Disponibilités | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 543.00 | | 146 543.00 | 146 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 578.00 | 18 508.00 | 161 070.00 | 179 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 596.00 | -45 517.00 | | -10 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 526.00 | 34 921.00 | | 30 526.00 |
DL TOTAL (I) | 29 930.00 | -596.00 | | 29 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732.00 | 28 663.00 | | 14 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 47 766.00 | | 54 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 937.00 | 9 422.00 | | 18 937.00 |
EA Autres dettes | 43 054.00 | 36 126.00 | | 43 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 140.00 | 126 978.00 | | 131 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 070.00 | 126 382.00 | | 161 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 140.00 | 126 978.00 | | 131 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 881.00 | | 478 881.00 | 478 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 881.00 | | 478 881.00 | 478 881.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | 3 200.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 039.00 | 339 896.00 | | 480 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 513.00 | 304 975.00 | | 449 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 526.00 | 34 921.00 | | 30 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 061.00 | | 974.00 | 32 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 321.00 | | 974.00 | 21 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112.00 | 1 396.00 | | 17 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 112.00 | 1 396.00 | | 17 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
VB T. V. A. | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VI Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 594.00 | 111 854.00 | 740.00 | 112 594.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |