| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 853.00 | 2 657.00 | 3 196.00 | 5 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 142.00 | 2 907.00 | 3 235.00 | 6 142.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 682.00 | 2 907.00 | 22 775.00 | 25 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293.00 | 1 117.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926.00 | -824.00 | | 3 926.00 |
DL TOTAL (I) | 5 869.00 | 1 943.00 | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 9 378.00 | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 868.00 | 4 081.00 | | 10 868.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 228.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 906.00 | 13 687.00 | | 16 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 775.00 | 15 630.00 | | 22 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 906.00 | 13 687.00 | | 16 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
FM Production stockée | | | -714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 135.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -135.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 429.00 | 54 433.00 | | 99 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 503.00 | 55 258.00 | | 95 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 926.00 | -824.00 | | 3 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851.00 | | 830.00 | 7 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 6 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | | 830.00 | 7 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | 674.00 | 1 725.00 | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 674.00 | 1 725.00 | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 878.00 | 10 839.00 | 39.00 | 10 878.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |