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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 582.00 | 29 416.00 | 6 166.00 | 35 582.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 441.00 | 30 034.00 | 6 407.00 | 36 441.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
072 Créances – Autres | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
110 Total général Actif | 57 094.00 | 30 034.00 | 27 060.00 | 57 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376.00 | | | 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
242 Autres charges externes. | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
252 Charges sociales | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 342.00 | | | -31 342.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 557.00 | | | -31 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |