| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 317.00 | | 243 317.00 | 243 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 277.00 | | 247 277.00 | 247 277.00 |
CU Autres participations | 233 900.00 | | 233 900.00 | 233 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 058.00 | 5 072.00 | | 19 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 614.00 | 13 986.00 | | 12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 37 172.00 | 24 558.00 | | 37 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 476.00 | 91 414.00 | | 68 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 543.00 | 89 793.00 | | 97 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 1 843.00 | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | 3 884.00 | | 3 705.00 |
EA Autres dettes | 34 642.00 | 34 178.00 | | 34 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 106.00 | 221 113.00 | | 210 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 277.00 | 245 671.00 | | 247 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 219.00 | 152 667.00 | | 165 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 651.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 193.00 | 74 133.00 | | 77 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 580.00 | 60 147.00 | | 64 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 614.00 | 13 986.00 | | 12 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 317.00 | | | 243 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 317.00 | | | 243 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 445.00 | 23 558.00 | 44 887.00 | 68 445.00 |
VI Groupe et associés | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091.00 | 2 841.00 | 2 250.00 | 5 091.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 106.00 | 165 219.00 | 44 887.00 | 210 106.00 |