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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 337 561.00 | 272 282.00 | 65 279.00 | 337 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776 955.00 | 1 525 613.00 | 1 251 343.00 | 2 776 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 212.00 | 65 284.00 | 92 928.00 | 158 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 354.00 | 1 898 833.00 | 1 467 521.00 | 3 366 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 918.00 | | 439 918.00 | 439 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 608.00 | | 715 608.00 | 715 608.00 |
BZ Autres créances | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 325 716.00 | | 325 716.00 | 325 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 173.00 | | 1 730 173.00 | 1 730 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 526.00 | 1 898 833.00 | 3 197 694.00 | 5 096 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 606 542.00 | 488 584.00 | | 606 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 884.00 | 237 958.00 | | 266 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 426.00 | 891 542.00 | | 1 038 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 338.00 | 1 673 824.00 | | 1 501 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 616.00 | 8 158.00 | | 23 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 396.00 | 262 995.00 | | 382 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 158.00 | 255 140.00 | | 234 158.00 |
EA Autres dettes | 17 759.00 | 12 265.00 | | 17 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 268.00 | 2 212 381.00 | | 2 159 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 694.00 | 3 103 923.00 | | 3 197 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 212.00 | 794 443.00 | | 978 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 031.00 | | 66 153.00 | 3 327 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 830.00 | 3 366 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 830.00 | 3 272 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 406.00 | | 66 153.00 | 3 233 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 246.00 | 252 598.00 | 22 012.00 | 1 668 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 593.00 | 252 598.00 | 22 012.00 | 1 632 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 396.00 | 382 396.00 | | 382 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 264.00 | 166 264.00 | | 166 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
UX Autres créances clients | 715 608.00 | | | 715 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 338.00 | 320 282.00 | 1 181 056.00 | 1 501 338.00 |
VI Groupe et associés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 486.00 | | | 172 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 122.00 | 789 122.00 | | 789 122.00 |
VW T.V.A. | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 268.00 | 978 212.00 | 1 181 056.00 | 2 159 268.00 |