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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 672.00 | 39 423.00 | 87 250.00 | 126 672.00 |
040 Immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 425.00 | 39 423.00 | 146 003.00 | 185 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
060 Stock marchandises | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 749.00 | 648.00 | 15 101.00 | 15 749.00 |
072 Créances – Autres | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
084 Disponibilités | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 204.00 | 648.00 | 64 557.00 | 65 204.00 |
110 Total général Actif | 250 630.00 | 40 070.00 | 210 559.00 | 250 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 652.00 | | | 127 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |