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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 791 542.00 | | 1 791 542.00 | 1 791 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 208.00 | | 394 208.00 | 394 208.00 |
BZ Autres créances | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 643 294.00 | | 643 294.00 | 643 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 637.00 | | 2 985 637.00 | 2 985 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 637.00 | | 2 985 637.00 | 2 985 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 060.00 | | | -68 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
DL TOTAL (I) | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 431.00 | | | 299 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 444 316.00 | | | 2 444 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 663.00 | | | 2 849 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 637.00 | | | 2 985 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 663.00 | | | 2 849 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 499.00 | | 923 499.00 | 923 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 499.00 | | 923 499.00 | 923 499.00 |
FM Production stockée | | | 599 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 661.00 | | | 1 529 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 029.00 | | | 1 350 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 431.00 | 299 431.00 | | 299 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 444 317.00 | 2 444 317.00 | | 2 444 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 800.00 | 477 800.00 | | 477 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 664.00 | 2 849 664.00 | | 2 849 664.00 |