| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 932.00 | 3 294.00 | 5 638.00 | 8 932.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 843.00 | 23 337.00 | 22 506.00 | 45 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 347.00 | 26 630.00 | 58 717.00 | 85 347.00 |
BZ Autres créances | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CF Disponibilités | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 425.00 | | 116 425.00 | 116 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 772.00 | 26 630.00 | 175 142.00 | 201 772.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 509.00 | | | 116 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 827.00 | | | -26 827.00 |
DL TOTAL (I) | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 907.00 | | 326 907.00 | 326 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 907.00 | | 326 907.00 | 326 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 733.00 | |
GE Autres charges | | | 18 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 626.00 | | | 329 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 453.00 | | | 356 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 827.00 | | | -26 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 533.00 | | 4 814.00 | 80 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 040.00 | | 4 803.00 | 41 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | 11.00 | 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 897.00 | 12 733.00 | | 13 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 1 700.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304.00 | 11 033.00 | | 12 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 430.00 | 5 739.00 | 17 691.00 | 23 430.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 442.00 | 18 032.00 | 410.00 | 18 442.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 459.00 | 56 768.00 | 17 691.00 | 74 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
ST Autres comptes | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
YT Sous‐traitance | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 027.00 | | | 112 027.00 |